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康順集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)張小蘭在“2014中國企業(yè)集團(tuán)管控高峰論壇”上做了精彩的有關(guān)集團(tuán)資金管理的經(jīng)驗(yàn)分享。

康順集團(tuán)是總部設(shè)在武漢的一家代理超豪華汽車經(jīng)銷商集團(tuán)，集團(tuán)資金管理具有資金流動(dòng)性強(qiáng)、單筆業(yè)務(wù)額度高、業(yè)務(wù)類型多等特點(diǎn)，在實(shí)現(xiàn)資金集中管理以前，每一個(gè)子公司自主籌資，每一個(gè)子公司作為自主的支付主體，有的部分公司有一些閑余資金放在賬上沒動(dòng)，有一些公司需要通過籌集資金來滿足他們的經(jīng)營活動(dòng)或者是投建活動(dòng)，整個(gè)集團(tuán)資金流動(dòng)性管理相對(duì)比較弱。

作為一個(gè)經(jīng)銷商集團(tuán)，康順集團(tuán)總部扮演著重要的投融資角色，集團(tuán)資金管理的第一步就是要實(shí)現(xiàn)資金信息的集中監(jiān)控，實(shí)時(shí)全面確保資金的安全，康順集團(tuán)50多家門店分布在全國各地，離我們總部比較遠(yuǎn)，為了實(shí)現(xiàn)資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控，康順引入了金蝶金蝶EAS資金管理解決方案。

資金流動(dòng)性管理不僅幫助康順高效調(diào)配集團(tuán)資金資源，利用閑置資金獲得收益，而且可以降低融資成本，提升業(yè)務(wù)拓展?jié)摿?。?shí)現(xiàn)資金集中管理后，可以把某些公司的閑余資金調(diào)劑到一些重點(diǎn)項(xiàng)目的資金用途上，通過集團(tuán)成員企業(yè)之間的資金調(diào)配與現(xiàn)金匯總，改善資金管控，使閑置資金創(chuàng)造出收益。所有的籌資活動(dòng)都是由集團(tuán)總部資金部來實(shí)現(xiàn)。

對(duì)于康順汽車這樣資金流動(dòng)性極強(qiáng)的高端超豪華汽車銷售企業(yè)來說，資金的監(jiān)控、預(yù)測(cè)、預(yù)警都是非常重要的，借助EAS資金解決方案，康順已經(jīng)納入銀企直聯(lián)的子公司有20多家，50多個(gè)賬戶實(shí)現(xiàn)了聯(lián)動(dòng)支付功能，讓資金安全、資金流動(dòng)性以及資金的使用效率更大提升，幫助企業(yè)規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。